本站消息，2月26日，中金中证同业存单AAA指数7天持有发起最新单位净值为1.058元，累计净值为1.058元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%国际期货配资，近3个月上涨0.42%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.22%，现金占净值比0.17%。
该基金的基金经理为石玉，石玉于2022年5月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.79%。
以上内容为本站据公开信息整理国际期货配资，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。